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风险分散化的理论基础是()。
选项:
A:期权定价理论
B:无风险套利理论
C:投资组合理论
D:利率平价理论
理论基础
分散化
理论
发布时间:
2024-06-13 12:38:28
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1.
风险分散化的理论基础是()。 选项: A:投资组合理论 B:期权定价理论 C:利率平价理论 D:无风险套利理论
2.
( )是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项:A:A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
3.
()是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项: A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
4.
现代金融学的理论基础包括()选项: A:套利定价理论; B:现代资产组合理论; C:资本资产定价模型; D:期权定价模型
5.
现代金融学的理论基础包括() 选项: A、套利定价理论 B、现代资产组合理论 C、资本资产定价模型 D、期权定价模型
6.
金融互换产生的理论基础是( )。 选项: A、利率平价理论 B、购买力平价理论 C、比较优势理论 D、资产定价理论
7.
金融互换产生的理论基础是( ) 选项: A:利率平价理论 B:购买力平价理论 C:比较优势理论 D:资产定价理论
8.
金融互换产生的理论基础是( C) 选项: A: 利率平价理论 B: 购买力平价理论 C: 比较优势理论 D: 资产定价理论
9.
金融互换产生的理论基础是()。A.比较优势理论B.利率平价理论C.购买力平价理论D.资产定价理论
10.
8、现代投资组合理论包括有()。【多选题】A、有效市场理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、行为金融理论E、套利定价理论
11.
属于现代投资理论的有()。 选项: A:投资组合理论 B:有效市场理论 C:行为金融理论 D:套利定价模型
12.
5、现代投资组合理论包括有()。【多选题】A、有效市场理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、行为金融理论E、套利定价理论
13.
现代资产组合理论是经典投资理论的主体,其主要内容包括() Ⅰ.资产组合选择理论 Ⅱ.资本结构理论 Ⅲ.资本资产定价模型 Ⅳ.套利定价理论 选项: A、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ
14.
现代资本市场理论包括( )。选项: A:资产组合理论; B:资本资产定价模型; C:套利定价模型; D:期权定价理论; E:有效市场假说; F:市场均衡理论
15.
期权定价模型是建立在()的基础上。选项: A:风险中性理论; B:无套利市场均衡; C:资产组合未来现金流均衡原理; D:有效市场理论; E:资本资产定价理论; F:多市场均衡理论
16.
KMV模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 选项: A:保险学的精算理论 B:默顿期权定价理论 C:经济计量学理论 D:资产组合理论
17.
GreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。 选项: A、资产组合理论 B、CAPM模型 C、默顿期权定价理论 D、多因素模型
18.
相对估值法的理论基础是套利定价理论。
19.
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 选项: A:资产组合理论 B:CAPM模型 C:默顿期权定价理论 D:多因素模型
20.
套利定价理论可以被认为是一种广义的()选项: A:均值方差模型; B: 资本资产定价模型; C: 期权定价模型; D: 现代资产组合理论
21.
下列关于利率平价理论表述正确的是? 利率平价理论假定套利资金规模无限利率平价理论没有考虑交易成本利率平价理论解释了利率平价差异的差异直接影响长期资本在国际间的流动。利率平价理论假定国际间不存在资本流动障碍
22.
下面用一步二叉树说明无套利方法与风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程正确的是( )。选项: A:在无套利方法中,我们可以建立一个由期权和股票组成的无风险投资组合。 B:通过将投资组合的回报设为无风险利率,我们可以估计期权的价值。 C:当使用风险中性定价时,我们首先选定每个分支节点的概率,使得股票的预期收益等于无风险利率。 D:然后通过计算预期收益和无风险利率贴现计算期权的价值。
23.
尤金·法玛提出了( )。 选项: A:资本资产定价模型 B:套利定价理论 C:有效市场理论 D:期权定价模型
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