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资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。()
风险
资产
单项
发布时间:
2024-06-27 13:51:26
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1.
资产组合的风险等于各单个资产风险的加权平均风险。
2.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
3.
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险选项: A:A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
4.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
选项: A:正确 B:错误
5.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) (1分) 选项: A:正确 B:错误
6.
证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数,
7.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是()。 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B:投资组合的收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D: 投资组合能够分散掉系统风险
9.
(判断题, 1 分) 资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
10.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
11.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、 投资组合能够分散掉的是非系统风险
12.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
13.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
14.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 ; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
15.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是( ) 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时,可以消除风险 B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D:投资组合能够分散掉的是非系统风险 E:投资组合能够分散掉的是系统风险
16.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、投资组合能够分散掉的是系统风险
17.
(2017)下列关于证券投资组合的表述中正确的有( )A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
18.
下列关于B系数的表述中,正确的有(); 选项: A、β系数越大,表明系统性风险越小 B、β系数越大,表明非系统性风险越大 C、β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高 D、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
19.
下列关于投资组合的表述中,不正确的有( )。 选项: A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B、投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C、两种证券完全相关时可以消除风险 D、当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
20.
[多选题]下列关于投资组合的表述中,不正确的有( )。 A 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C 两种证券完全相关时可以消除风险 D 当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
21.
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。 选项: A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
22.
风险加权资产包括()。 选项: A:信用风险加权资产 B:市场风险加权资产 C:操作风险加权资产 D:其他风险加权资产 E:1 F:1 G:1
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