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- 1.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 2.即期汇率为EUR/USD 1.0528, 美元年利率为6%, 欧元年利率为9%, 求欧元6个月远期升贴水和远期汇率。
- 3.计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
- 4.272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 5.9已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资算套利收盗
- 6.13已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915025美元,试以100万欧元进行套利投资算套利收益。
- 7.19已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 8.364已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 9.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？请与（2）比较？ 选项：A、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2845=77.8513（万美元）相比于（2）节约：77.8513-76.6284=1.2229（万美元）。 B、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2805=78.0945（万美元）相比于（2）多付：78.0945-76.6284=1.4661（万美元）。 C、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2805=128.05（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.05=2.45（万美元）。 D、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2845=128.45（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.45=2.05（万美元）。
- 10.七、计算题[71] 美国的利率程度为4.5%〔年利率〕,欧元区的利率程度为2%〔年利率〕,欧元对美元的即期汇率为1欧元=1.2590美元,问:欧元对美元的6个月远期汇率应为多少?
- 11.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：
- 12.欧元的即期汇率为1欧元兑1.0606美元,30天远期汇率为1欧元兑1.0652美元。30天远期欧元的升贴水百分比为( )。 选项： A、贴水5.182% B、升水5.182% C、贴水5.205% D、升水5.205%
- 13.远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
- 14.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：(1) 若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？(2) 美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 15.即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
- 16.假设有A银行需要融资100万欧元3个月，它先借美元，然后用美元兑换欧元使用，三个月以后再用欧元兑换美元偿还债务。美元对欧元即期汇率为1 USD=0.9123 EUR，3个月美元贴水220点，美元借款利率为8%，如果A银行做了一笔远期外汇交易来规避外汇风险，则A银行3个月以后实际偿还______万欧元。（保留小数点后两位）
- 17.已知伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：GBP1＝USD1.5600/1.5620，3个月远期：50/70问:（1）美元3个月远期的汇率是多少？（2）某商人如买入3个月远期美元$10，000，届时需支付多少英镑？（保留小数点后两位）
- 18.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问： ①若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？ ②美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 19.伦敦外汇市场上某日的即期汇率为GBP1= USD1.5610/1.5640,3个月期远期差额为100/70,求:(1)3个月的远期汇率是多少?(2)折算为年率是多少?
