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- 1.某公司从美元和瑞士法郎中选择一种借款，借款期限为2年，到期一次还本付息。当时瑞士法郎的贷款利率为3%，美元的贷款利率为6%；美元与瑞士法郎的汇率为1美元＝0.95瑞士法郎。根据权威机构预测：2年以后，瑞士法郎对美元的汇率变为1美元＝0.85瑞士法郎。那么该公司应该借入（ ），假设利息按照单利计算。 选项： A、瑞士法郎 B、美元
- 2.某公司从美元和瑞士法郎中选择一种借款，借款期限为2年，到期一次还本付息。当时瑞士法郎的贷款利率为3%，美元的贷款利率为6%；美元与瑞士法郎的汇率为1美元＝0.95瑞士法郎。根据权威机构预测：2年以后，瑞士法郎对美元的汇率变为1美元＝0.85瑞士法郎。那么该公司应该借入（ ），假设利息按照单利计算。选项： A:美元 B:瑞士法郎
- 3.假设人民币对美元汇率：1美元=6.8260人民币(基本汇率)；瑞士法郎对美元的汇率：1美元=1.1432瑞士法郎，经套算，瑞士法郎对人民币汇率为（）。
- 4.已知即期利率为1美元兑换1．78瑞士法郎，美元利率为8 9%，瑞士法郎利率为6 %，试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1．70瑞士法郎，试以相当于100万美元的资产进行套利投资，计算投资收益。
- 5.假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎,在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%,瑞士法郎为15%,则一年后的远期汇率为1美元等于( )瑞士法郎。
- 6.4、某日纽约外汇市场上瑞士法郎美元的即期汇率为1.217999,3个月远期点数为120102,试计算美元/瑞士法郎3个月远期点数美元/瑞士法郎的即期汇率为1.217999瑞士法郎/美元的即期汇率为0.8197/0.8211美元/瑞士法郎的远期汇率为1.2179-120/12199-102=1.2059/1.2097瑞士法郎/美元的远期汇率为0.8267/0.8293
- 7.假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎,在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%,瑞士法郎为15%,则一年后的远期汇率为1美元等于瑞士法郎
- 8.即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
- 9.在瑞士外汇市场上，即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问：3个月远期升水为多少？实际远期汇率为多少？
- 10.假设1英镑=美元1.8181/1.8185，1美元=瑞士法郎1.2704/1.2711。试计算英镑与瑞士法郎的汇率。
- 11.一个金融机构与某公司签订了一份10年期限、每年交换一次利息的货币互换协议，金融机构每年收入瑞士法郎，利率为3%（每年计一次利息），同时支付美元，利率为8%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为700万美元和1000万瑞士法郎。假设该公司在第6年末宣告破产，即期汇率为1瑞士法郎=0.8美元，此时美元和瑞士法郎的利率期限结构是平的，美元为8%，瑞士法郎为3%（均为连续复利）。请问，公司破产对金融机构造成的损失是多少？
