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- 1.某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
- 2.2010 年 7 月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 ， 2 个月掉期率 105/100 ； 一美国出口商签订向英国出口价值为 10万英镑仪器的协定，预计 2 个月后才会收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若美国出口商预测 2 个月英镑会贬值， 即期汇率变动 水平会变为 GBP/USD=1.660 0/10 ，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风 险的保值措施， 则2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 4 月中旬进行远期保值换成美元 将会损失多少？
- 3.2010年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 4.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 5.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
- 6.【填空题】2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 (1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。 (2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()
- 7.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
- 8.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？
- 9.远期外汇交易练习已知:2005年10月5日,某外汇市场行情:即期汇率:GBP1=USD1.6770/802个月远期差价 30/202个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10问 (1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损失多少美元?
- 10. 2019年5月中旬外汇市场行情如下：即期汇率 GBP1=USD 1.6770/802个月汇水 125/122一个美国出口商向英国出口价值10万英镑的仪器，预计两个月后才收到英镑。若该出口商预测两个月后的汇率水平为 GBP1=USD 1.6600/10。如不考虑交易费用。求：（1）美国出口商如何利用外汇市场进行套期保值?（2）收益是多少?
- 11.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（ ）。选项： A:A英镑远期贴水; B:B英镑远期升水; C:C美元远期升水; D:D美元远期贴水
- 12. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 13.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A.英镑远期贴水B.英镑远期升水C.美元远期升水D.美元远期贴水
- 14.在纽约外汇市场上,美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60,美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升,决定做买空交易,以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30,那么投机商A可获利多少?
- 15.【计算题】在纽约外汇市场上,美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60,美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升,决定做买空交易,以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30,那么投机商A可获利多少?
- 16. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 17.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款预计三个月后才能收到，假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.4750/60，英镑三个月的远期汇水为30/20，若收款日市场即期汇率为1.4350/60。在忽略交易费用的情况下，请思考： (1) 若美出口商不采用远期交易套期保值，到期将收回多少美元？ (2) 若美出口商在成交日采用三个月远期交易对出口货款进行保值，将收回多少美元？ (3) 若在成交日当天，美出口商恰巧有一单进口合约，六个月后支付100万英镑，六个月的远期汇水为50/40，请问该出口商还可以采取什么措施进行保值？
- 18. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
- 19.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
