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相关试题
- 1.测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（ ）等为主要度量指标的传统风险测度阶段。 A: 众数和风险因子 B: 方差和风险因子 C: 平均数和风险因子 D: 中位数和风险因子
- 2.舞弊风险因子理论将舞弊风险因子划分为个别风险因子和一般风险因子两大类，其中（ ）属于个别风险因子。 选项：A、舞弊机会B、舞弊动机C、舞弊后果D、被发现的概率
- 3.La_VaR实质上是由流动性风险因子和（ ）构成的集成风险。A.战略风险因子B.市场风险因子C.信用风险因子D.操作风险因子
- 4.舞弊风险因子理论，认为舞弊风险因子有个别和一般两种风险因子组成。以下不属于个别风险因子组的是 选项： A:舞弊动机 B:舞弊机会 C:情绪情感 D:道德品质
- 5.关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是：选项： A:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子; B:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险; C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子; D:都正确
- 6.关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是： 选项： A、计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子 B、识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 C、采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 D、都正确
- 7.关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是： 选项： A、计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子 B、识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 C、采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 D、都正确
- 8.舞擎风险因子理论，认为舞弊风险因子由个别和一般两种风险因子组威。以下不属于个别风险因子组的是( ) 选项： A:情绪情感 B:道德品质 C:舞弊机会 D:舞弊动机
- 9.(单选题)舞弊风险因子理论，认为舞整风险因子由个别和一般两种风险因子组以下不属于个别风险因子组的是 选项： A: 舞弊动机 B: 舞弊机会 C: 情绪情感 D: 道德品质
- 10.关于金融机构风险管理的流程，下面正确的是选项： A:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险; B:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子; C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子; D:以上流程都不对。
- 11.关于金融机构风险管理的流程，下面正确的是 选项： A、识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 B、计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子 C、采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 D、以上流程都不对。
- 12.关于金融机构风险管理的流程，下面正确的是 选项： A、识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 B、计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子 C、采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 D、以上流程都不对。
- 13.关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是：选项： A:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险; B:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子; C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子; D:都不正确
- 14.我国银行业常见的风险因子为( )3个主要风险因子。 选项： A、资本收益率 B、违约概率 C、违约损失率 D、违约风险暴露
- 15.关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是：A.识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险B.计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子C.采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子D.都不正确
- 16.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 选项： A、市场风险监管资本=乘数因子×VaR B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C、市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D、市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 17.下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是( )。 选项： A、市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C、市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
- 18.下列关于β值和标准差的表述中，正确的有选项： A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 ; B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险 ; C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险 ; D:β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
