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- 1.中国大学MOOC: A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。
- 2.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 3.【计算题】A 公司在 6 个月之后需要一笔金额为 1000 万美元的资金,为期 3 个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为 5.8% 、名义本金为 1000 万美元的远期利率协议。假设 6 个月后,市场利率果然上涨, 3 个月期市场利率上涨为 6% ,则远期利率协议结算日应交割的金额是多少?
- 4.某国6月期利率为10%,1年期利率为8%(皆为连续复利),则6个月后的6月期远期利率为()。 选项： A、3% B、4% C、6% D、8%
- 5.中国大学MOOC: 一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )。
- 6.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为选项： A:12315.27美元; B:2463.05美元; C:47169.81美元; D:11792.45美元
- 7.某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的价格为（ ）元（精确到小数点后2位数）。
- 8.某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（ ）元（精确到小数点后2位数）。
- 9.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，5%”，其含义是？选项： A:于3个月后起息的27个月期协议利率为5%; B:于3个月后起息的6个月期协议利率为5%; C:于9个月后起息的3个月期协议利率为5%; D:于3个月后起息的9个月期协议利率为5%
- 10.某国6月期利率为100%，1年期利率为80%（皆为连续复利），则6个月后的6月期远期利率为（）。 选项： A、30% B、40% C、60% D、80%
- 11.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。 A.于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B.于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C.于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D.于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
- 12.一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )。选项： A:获得现金98111.20元; B:支付现金98111.20元; C:获得现金15102.18元; D:支出现金15102.18元
- 13.某远期利率协议报价如下：“3x9, 8%”，其含义是（ ）。 选项： A、于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B、于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C、于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D、于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 14.股指的3个月的期货合约价格为1000元，标的即期价格990元，连续复利红利率为2%，无风险连续复利利率5%，则合约的套利利润约为？（）选项： A:4元 B:5元 C:6元 D:7元
- 15.某远期利率协议报价如下:“3X9,8.0%”,其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8%B．于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8%C．于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8%D．于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 16.(单选题)某远期利率协议报价如下:“3X9,8%”，其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 17. 某远期利率协议报价如下：“3X9,8.0%”，其含义是（ ）。选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 18. 某远期利率协议报价如下：“3X9,8.0%”，其含义是（ ）。 选项： A、于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B、于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C、于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% D、于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8%
