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- 1.下面对资本资产定价模型的描述,哪个有错误() 选项： A、单个证券的期望收益率由无风险收益率和风险溢价构成 B、市场风险溢价的大小与证券贝塔值有关 C、贝塔值越大,证券风险越高,风险补偿越高 D、贝塔度量证券的系统风险
- 2.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 3.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 4.关于权益类证券的风险溢价,以下说法正确的是( ) 选项： A:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分 B:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 C:风险资产期望收益率等于风险溢价 D:风险溢价可以是正数也可以是负数
- 5.关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。 选项： A:风险溢价可以是正数也可以是负数 B:风险资产期望收益率等于风险溢价 C:在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益 D:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
- 6.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（）。A.单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价B.贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大C.贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大D.贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 7.资本资产定价模型中：单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价；风险溢价的大小取决于β值的大小，β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高；β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。（ ）
- 8.下面对资本资产定价模型的描述中正确的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B: 贝塔值越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 C: 风险溢价的大小取决于贝塔值的大小 D: 贝塔度量的是单个证券的全部风险，包括系统风险和非系统风险
- 9.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是() 选项： A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 10.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ）选项： A:单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价; B:风险溢价的大小取决于β值的大小; C:β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高; D:β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 11.关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项： A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
- 12.下面对资本资产定价模型的描述错误的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价; B:风险溢价的大小取决于β值的大小; C: β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高; D:β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 13.下面对资本资产定价模型的描述错误的是()。A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价B.风险溢价的大小取决于β值的大小C.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 14.15.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是()A,单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价A、风险溢价的大小取决于B值的大小B、B越大,单个证券的风险越高,得到的风险C、补偿也越高D、β度量的是单个证券的全部风险,包括系统E、性风险和非系统性风险
- 15.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ）A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价B.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高C.风险溢价的大小取决于β值的大小D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 16.关于资本资产定价模型，说法错误的是( )。• 选项： A:单个证券的期望收益率由无风险收益率以及对所承担的风险的补偿两个部分组成• B:风险溢价的大小取决于贝塔系数的大小• C:Β越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高• D:Β度量的是单个证券的非系统风险，系统性风险没有风险补偿
- 17.(单选题，0.8 分)关于资本资产定价模型，说法错误的是( )。 选项： A:单个证券的期望收益率由无风险收益率以及对所承担的风险的补偿两个部分组成 B:风险溢价的大小取决于贝塔系数的大小 C:β越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高 D:β度量的是单个证券的非系统风险，系统性风险没有风险补偿
- 18.(单选题)关于资本资产定价模型，说法错误的是( )。 选项： A: 单个证券的期望收益率由无风险收益率以及对所承担的风险的补偿两个部分组成 B: 风险溢价的大小取决于贝塔系数的大小 C: β越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高 D: β度量的是单个证券的非系统风险，系统性风险没有风险补偿
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19.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关
D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 20.关于权益类证券风险益价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升 B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关 D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 21.对于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下说法错误的是（）。 选项： A、投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险 B、其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高 C、无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价 D、无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必须的基准报酬
- 22.关于证券市场线的理解，以下说法中正确的有（ ）选项： A:证券市场线是对资本资产定价模型的图示; B:证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险β系数之间的关系; C:证券市场线反映了投资者规避风险的程度—直线越平滑，投资者越规避风险; D:当风险规避增加时，风险报酬率也随之增加，证券市场线的斜率也变大
- 23.关于证券市场线的理解，以下说法正确的有选项： A:证券市场线是对资本资产定价模型的图示; B:证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险系数之间的关系; C:证券市场线反映了投资者规避风险的程度———直线越平滑，投资者越规避风险; D:当风险规避增加时，风险报酬率也随着增加，证券市场线的斜率也变大
- 24.关于证券市场线的理解，以下说法正确的有选项： A:证券市场线是对资本资产定价模型的图示; B:证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险系数之间的关系; C:证券市场线反映了投资者规避风险的程度———直线越平滑，投资者越规避风险; D:当风险规避增加时，风险报酬率也随着增加，证券市场线的斜率也变大
- 25.关于证券市场线的理解，以下说法中正确的有（ ）选项： A:证券市场线是对资本资产定价模型的图示; B:证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险β系数之间的关系; C:证券市场线反映了投资者规避风险的程度—直线越平滑，投资者越规避风险; D:当风险规避增加时，风险报酬率也随之增加，证券市场线的斜率也变大
