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- 1.假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎,在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%,瑞士法郎为15%,则一年后的远期汇率为1美元等于瑞士法郎
- 2. 假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎，在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%，瑞士法郎为15%，则一年后的远期汇率为1美元等于（ ）瑞士法郎。 选项： A、 1.5138 B、 1.5979 C、 1.7661 D、 1.6988
- 3.某公司从美元和瑞士法郎中选择一种借款，借款期限为2年，到期一次还本付息。当时瑞士法郎的贷款利率为3%，美元的贷款利率为6%；美元与瑞士法郎的汇率为1美元＝0.95瑞士法郎。根据权威机构预测：2年以后，瑞士法郎对美元的汇率变为1美元＝0.85瑞士法郎。那么该公司应该借入（ ），假设利息按照单利计算。 选项： A、瑞士法郎 B、美元
- 4.某公司从美元和瑞士法郎中选择一种借款，借款期限为2年，到期一次还本付息。当时瑞士法郎的贷款利率为3%，美元的贷款利率为6%；美元与瑞士法郎的汇率为1美元＝0.95瑞士法郎。根据权威机构预测：2年以后，瑞士法郎对美元的汇率变为1美元＝0.92瑞士法郎。那么该公司应该借入（ ），假设利息按照单利计算。选项： A:美元 B:瑞士法郎
- 5.已知：即期汇率 1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 英镑/美元 1.6400—10 8--16求：英镑兑瑞 选项：A、已知： 即期汇率 1个月远期 B、美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 C、英镑/美元 1.6400—10 8--16 D、求：英镑兑瑞士法郎的1个月远期汇率。
- 6.已知即期利率为1美元兑换1．78瑞士法郎，美元利率为8 9%，瑞士法郎利率为6 %，试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1．70瑞士法郎，试以相当于100万美元的资产进行套利投资，计算投资收益。
- 7.某公司欲从国际金融市场上借款,借款期限为1年,到期一次还本付息。当时瑞士法郎的贷款利率为3%,美元的贷款利率为6%;美元与瑞士法郎的汇率为1美元=1.50瑞士法郎。根据权威机构预测:2年以后,瑞士法郎对美元的汇率变为1美元=1.40瑞士法郎。那么该公司应该借入______ ,利息按照单利计算。
- 8.在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.0149～1.0169，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。A．USD1=CHF 1.0159～1.0169B．USD1=CHF 1.0179～1.0199C．USD1=CHF 1.0149～1.0199D．USD1=CHF 1.0169～1.0199
- 9.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR 1.4525－1.4585，三个月掉期率为150－100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为
- 10.已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030~40,3个月远期汇率点数为l40~135,则瑞士法郎/美元,3个月远期点数为 ( )A、53~55B、55~53C、0.0053D、0.0055~0.0053
- 11.已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40，3个月远期汇率点数为140-135，则瑞士法郎/美元3个月远期点数为() 选项：A.55-53 B.53-55 C.0.0053-0.0055 D.0.0055-0.0053
- 12.已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40，3个月远期汇率点数为140-135，则瑞士法郎/美元3个月远期点数为() 选项：A．55-53 B．53-55 C．0.0053-0.0055 D．0.0055-0.0053
- 13.假设1英镑=美元1.8181/1.8185，1美元=瑞士法郎1.2704/1.2711。试计算英镑与瑞士法郎的汇率。
- 14. 纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20，则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875选项： A:正确; B:错误
- 15.已知纽约外汇市场即期汇率为 USD/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水 30点。又知一年期美元利率为5.1%,一年期瑞士法郎利率为6.5%. 某美国商人从国内银行借得本金100万美元。不考虑套利费用
- 16.如果欧洲美元的年利率是15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为1英镑=2美元，12个月的远期汇率是选项： A:1英镑=2美元; B:1英镑=2.15美元; C:1英镑=2.1美元; D:1英镑=2.05美元
