请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为
- 2. 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（ ） 选项： A:7.1420—7.3460 B:7.8490—7.8510 C:7.8350—7.8410 D:8.5420—8.3460
- 3.在香港外汇市场上，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7500/7.7530，美元对港元的三个月远期汇率的点数是150/100，则美元对港元的三月期远期汇率为（ ）。 选项： A:USD1=HKD7.7380/400 B:USD1=HKD7.7350/430 C:USD1=HKD7.7320/80 D:USD1=HKD7.7300/50
- 4.已知纽约外汇市场汇价为：l美元=7．7550港元，香港外汇市场汇价为：l美元=7．7650港元问：有人以5000万港元进行套汇，将获得多少毛利？
- 5.已知:纽约市场汇价为:1美元=7.7201-7.7355港元香港市场汇价为:1美元=7.6857-7.7011港元问:有人以9000万港元进行套汇,将能获得多少毛利?
- 6.某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。选项： A:买入期货 B:卖出期货 C:买入期权 D:互换
- 7. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 8.某中国公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）选项： A:买入期货 B:卖出期货 C:买入期权 D:互换
- 9.计算题：已知：纽约市场汇价为：1美元=7.7201–7.7355港元香港市场汇价为：1美元=7.6857–7.7011港元问：有人以9000万港元进行套汇，将能获得多少毛利？
- 10.某企业需要在3个月后购入100万美元，用于支付进口设备。以下表述错误的是选项： A:该企业面临美元价格上涨的汇率风险。; B:该企业可以通过签订远期合约规避汇率风险; C:该企业可以充当远期合约的空头，以规避汇率风险; D:该企业可以提前签订美元的远期合约，约定未来3个月后买入100万美元的价格
- 11.如果美国某银行净外汇风险敞口为10万美元，当美元汇率变动为3%，英镑的汇率变动为-5%，，则银行的盈亏（ ）。 选项：A、0.3万美元 B、-0.3万美元 C、0.5万美元 D、-0.5万美元
- 12.假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为1欧元=0.9000美元的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。则该公司购买该期权的盈亏平衡点汇率为多少？选项： A:1欧元=0.8748美元; B:1欧元=0.8784美元; C:1欧元=0.9216美元; D:1欧元=0.9261美元
- 13.某中国公司 3 个月后有一笔 100 万美元的应收账款,6 个月后有一 笔 100 万美元的应付账款。在掉期市场上, USD/CNY 汇率为7.1245/7.1255,3 个月 USD/CNY 汇率为 7.1237/7.1247,6 个月USD/CNY 汇率为 7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率 风险,卖出 100 万美元的 3 个月期美元远期,同时买入 100 万美元的 6 个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。 选项：A、0.12 万元人民币B、0.12 万美元C、0.32 万美元D、0.32 万元人民币
- 14.某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权? 选项：是|否
- 15.美国某出口商3个月后将收到1000万欧元货款，如果他预期欧元将贬值，于是购买欧元看跌期权，执行价格为EUR/USD为1.3000，期权费为0.02USD/EUR。至到期日，该公司视到时的即期汇率与执行价格之间的关系，决定是否执行期权。关于本题的计算结果，以下正确的有( )。 选项： A:市场汇率：1.2600，执行期权，买方获利20万美元 B:市场汇率：1.2800，盈亏平衡点 C:市场汇率：1.3000，盈亏平衡点 D:市场汇率：1. 3100，不执行期权，买方损失20万美元
- 16.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损 选项：A．0.32万元人民币B．0.32万美元C．0.12万元人民币D．0.12万美元
- 17.在下列汇率中，汇率最接近的是（）。 选项： A、美元兑瑞士法郎汇率 B、英镑兑美元汇率 C、欧元兑美元汇率 D、美元兑港元汇率
- 18. 某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 19.某日伦敦外汇市场的汇率为:GBP1=USD1.9650/70,USD1=HKD7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑,可以兑换多少港元?
