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- 1.【计算题】A 公司在 6 个月之后需要一笔金额为 1000 万美元的资金,为期 3 个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为 5.8% 、名义本金为 1000 万美元的远期利率协议。假设 6 个月后,市场利率果然上涨, 3 个月期市场利率上涨为 6% ,则远期利率协议结算日应交割的金额是多少?
- 2.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为选项： A:12315.27美元; B:2463.05美元; C:47169.81美元; D:11792.45美元
- 3.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 4.当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为选项： A:7%; B:8%; C:6%; D:5%
- 5.4.假设1年期的即期利率为4%2年期的即期利率为6%那么,第1年未到第2年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率)
- 6.假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%.那么,第1年年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)
- 7.请根据以下资料回答下列问题： 设甲、乙两家公司均希望得到一笔5年期的价值为100万元的贷款，如果它们各自从固定利率和浮动利率资金市场上借款，需要支付的年利率如下： 固定利率 浮动利率 甲公司 10.00% 6个月LIBOR+0.30% 乙公司 11.40% 6个月LIBOR+1.10% 假设甲公司需要浮动利率贷款，而乙公司需要固定利率贷款。 甲公司和乙公司通过互换交易后可以节约的融资成本总和为______。 选项： A、2.2% B、0.6% C、1.4% D、0.8%
- 8.在金融市场上,1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为%,3年期的即期利率为5%。问第二年后的1年期远期利率是多少
- 9.假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率） 选项： A:5% B:8% C:10% D:12%
- 10.假设1年期的即期利率为4%，2年期的即期利率为6%。那么，第1年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)。 A．5%B．8%C．10%D．12%
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11.某公司拟发行3年期定期付息、到期还本债券进行筹资，债券票面金额为100元，票面利率为12%，而当时市场利率为10%，那么，该公司债券发行价格应为（ ）元。 选项： A:
98.12
B:100.02
C:104.94
D:102.14
- 12.在远期利率协议中,“3X6,8%”表示的是( )。 选项： A、于6个月后起息的3个月期协议利率为8% B、 于3个月后起息的3个月期协议利率为8% C、 于6个月后起息的9个月期协议利率为8% D、 于3个月后起息的6个月期协议利率为8%
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13.如果A公司相对于B公司在利率市场上有绝对优势，那么A公司没
有动机进行利率互换交易。（ ）
选项： A:正确 B:错误
