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- 1.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 2.中国大学MOOC: A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。
- 3.假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以（ ）选项： A:买入3´9的远期利率协议; B:卖出3´9的远期利率协议; C:买入3´6的远期利率协议; D:卖出3´6的远期利率协议
- 4.假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以 （ ）选项： A:买入3*9的远期利率协议 B:卖出3*9的远期利率协议 C:买入3*6的远期利率协议 D:卖出3*6的远期利率协议
- 5.【计算题】A 公司在 6 个月之后需要一笔金额为 1000 万美元的资金,为期 3 个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为 5.8% 、名义本金为 1000 万美元的远期利率协议。假设 6 个月后,市场利率果然上涨, 3 个月期市场利率上涨为 6% ,则远期利率协议结算日应交割的金额是多少?
- 6.中国大学MOOC: 假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为
- 7.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为选项： A:12315.27美元; B:2463.05美元; C:47169.81美元; D:11792.45美元
- 8.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为 选项： A、12315.27美元 B、2463.05美元 C、47169.81美元 D、11792.45美元
- 9.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，5%”，其含义是？选项： A:于3个月后起息的27个月期协议利率为5%; B:于3个月后起息的6个月期协议利率为5%; C:于9个月后起息的3个月期协议利率为5%; D:于3个月后起息的9个月期协议利率为5%
- 10.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是（ ）。 选项：A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
- 11.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。 A.于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B.于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C.于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D.于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
- 12.某远期利率协议报价如下：“3x9, 8%”，其含义是（ ）。 选项： A、于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B、于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C、于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D、于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 13.某远期利率协议报价如下:“3X9，8%”，其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 14.(单选题)某远期利率协议报价如下:“3X9,8%”，其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 15. 某远期利率协议报价如下：“3X9,8.0%”，其含义是（ ）。 选项： A、于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B、于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C、于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% D、于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8%
- 16.某远期利率协议报价如下:“3X9,8.0%”,其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8%B．于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8%C．于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8%D．于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 17.假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利，该利率互换的总收益为（ ）。选项： A:1.7%; B:1.2%; C:0.5%; D:0.7%
- 18.假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利，该利率互换的总收益为（）。 选项： A、1.7% B、1.2% C、0.5% D、0.7%
- 19.当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，借入名义本金100万元。则该合约当前价值为（ ）元（精确到小数点后2位）。
- 20.某国6月期利率为10%,1年期利率为8%(皆为连续复利),则6个月后的6月期远期利率为()。 选项： A、3% B、4% C、6% D、8%
- 21.5.下列关于远期利率协议的描述,错误的是()。 选项： A、FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率 B、远期利率协议的买方是名义借款人,其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C、远期利率协议的卖方则是名义贷款人,其订立远期利率协议的目的主要是规避利率降的风险 D、1x4远期利率,表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率
