假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定资金成本,该公司与某银行签订(买入)了一份协议利率为5.5%,名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后,市场利率上涨,3个月期市场利率上涨为6%,则结算日应交割金额为
选项:
A:12315.27美元
B:2463.05美元
C:47169.81美元
D:11792.45美元
发布时间:2024-04-24 19:54:39