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- 1.如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是9%，浮动利率融资成本是LIBOR+4%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本? 选项： A:0.01 B:0.02 C:0.04 D:0.05
- 2.如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是9%，浮动利率融资成本是LIBOR+4%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本? 选项： A:0.01 B:0.02 C:0.0.4 D:0.06
- 3.如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为( )。 选项： A、A企业的融资成本为9.5%，B企业的融资成本为LIBOR+0.5% B、A企业的融资成本为9.5%，B企业的融资成本为LIBOR+1% C、A企业的融资成本为10%，B企业的融资成本为LIBOR+0.5% D、A企业的融资成本为10%，B企业的融资成本为LIBOR+1%
- 4.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%;乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。（2）通过利率互换，甲乙公司的总融资成本为____
- 5.A公司借入固定利率资金的成本是10%,浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%;B公司借入固定利率资金的成本是12%,浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假设A希望借入浮动利率借款,B希望借入固定利率借款,且双方通过互换平分收益,请问如下四个选项中正确的是()? A: 两家公司的总成本共节约了1.5% B: 两家公司应进行交叉货币利率互换 C: A公司互换后的融资总成本为:LIBOR-0.5% D: 两家公司互换后的融资总成本为LIBOR+10.75%
- 6.[单选题]假设甲公司融资的固定利率为10%，浮动利率为LIBOR；乙公司融资的固定利率为12%，浮动利率为LIBOR+1%；甲公司希望获得浮动利率，乙公司希望获得固定利率。那么两公司一共可以节约多少融资成本 A 0.005 B 0.01 C 0.015 D 0.02
- 7.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下列说法错误的是（）。选项： A:甲乙两公司具有融资的比较优势; B:二者进行利率互换可以省下2%的利息; C:如果加入金融中介公司，则甲乙两公司节省的利息会少于1.5%; D:若两公司浮动利率的差额扩大为2%，则两公司不存在融资的比较优势
- 8.A公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.30%；B公司借入固定利率资金的成本是11.20%，浮动利率资金的成本是LIBOR+1.00%。其中，A公司希望借入浮动利率资金，B公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下面说法正确的是（） 选项： A、A、B两公司具有融资的比较优势。 B、金融中介的作用除了增加促成交易的可能，还能降低利率互换的信用风险。 C、利率互换交易的参与者和金融中介共同分享总潜在收益。 D、总潜在收益来源于A、B公司出售其信用。
- 9.市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（） 选项： A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上 B、A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本 C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下 D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
- 10.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR 0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。如果存在金融中介的话，下面说法正确的是（）。? 甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR 10.75%，小于LIBOR 12.25%。金融中介拿走的小于1.5%。若金融中介拿走0.5%，则甲乙两公司省下的利息为1%。节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。
- 11.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。如果存在金融中介的话，下面说法正确的是（）。选项： A:甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR+10.75%，小于LIBOR+12.25%。; B:金融中介拿走的小于1.5%。; C:若金融中介拿走0.5%，则甲乙两公司省下的利息为1%。; D:节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。
- 12.货币互换中的双方交换利息的形式包括( )。 选项： A、固定利率换浮动利率 B、浮动利率换浮动利率 C、固定利率换固定利率 D、浮动利率换固定利率
- 13. 某AAA级公司（简称A公司）目前可以在货币市场以中央银行基准利率融资，而它在资本市场的固定融资成本为9%。该公司有较好的短期现金流来应对短期债务。另一BBB级公司（简称B公司）在货币市场的融资成本为中央银行基准利率加0.5%，但它在资本市场的固定融资成本达到11%。该公司希望得到固定利率的长期融资，以弥补其长期投资的资本缺口。现在A、B两个公司利用各自的融资优势分别从银行获得固定利率的长期贷款和浮动利率的短期贷款，同时通过经纪商安排进行利率互换。假设双方协议的互换名义贷款本金为1亿元，协议期限为三年，当前中央银行基准利率为6%。请回答以下问题：（1）如果A、B公司分别根据各自的融资优势申请贷款，实际贷款情况如何？（2）如果A公司在利率互换中愿意接受0.5%的成本节约，经纪商佣金为0.2%并由B公司承担，经过利率互换，双方实际承担的利率支付水平是多少？B公司通过利率互换节约了多少利息成本？（3）利率互换的主要风险是什么？
- 14.下列互换属于利率互换的有：选项： A:固定利率与浮动利率互换; B:浮动利率与固定利率互换; C:浮动利率与股票收益率互换; D:一国的固定利率与另一国的固定利率互换
- 15.若银行需要增加利率敏感性资产，可采取的利率掉期策略有? 固定利率负债与浮动利率负债互换浮动利率负债与固定利率负债互换; ;固定利率资产与浮动利率资产互换;;浮动利率资产与固定利率资产互换
- 16.利率互换可以视为（ ）的组合。选项： A:固定利率债券和浮动利率债券 B:固定利率债券和固定利率至安全 C:浮动利率债券和浮动利率债券 D:浮动利率债券和利率远期
- 17.假设有甲乙两个公司,甲公司想借入浮动利率资金,乙公司想借入固定利率资金,两家公司信用等级不同,甲公司信用等级高于乙公司,他们的筹资成本如下表所示:甲公司乙公司固定利率借款成本8%10%浮动利率借款成本LIBOR+0.5%LIBOR+1.9%甲乙两公司签订利率互换协议，由甲公司借入固定利率资金，乙公司借入浮动利率资金，然后互换，双方商定平分节约的筹资成本，甲乙两公司实际的筹资成本为多少？
- 18.货币互换定价时，债券组合可以拆解成（）和（）的组合。 选项：固定利率债券|浮动利率债券|外币债券|本币债券
- 19.固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本，从而带来巿场风险。( )
- 20.利率互换合约多头的合约价值为（ ）。选项： A:固定利率债券价格-浮动利率债券价格; B:浮动利率债券价格-固定利率债券价格; C:固定利率债券价格+浮动利率债券价格; D:浮动利率债券价格+固定利率债券价格
