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1.汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括()。 选项： A:
远期头寸到期日匹配
B:币种匹配
C:外币存贷款到期日的匹配
D:外币资产与负债的利率匹配
E:合理调整外汇资产负债期限结构
- 2.下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（） 选项： A、远期外汇头寸的到期日搭配 B、外汇存贷款到期日与币种配对 C、综合外汇头寸管理 D、调整资产负债的期限结构
- 3.下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（）。A、远期外汇头寸的到期日搭配B、外汇存贷款到期日与币种配对C、综合外汇头寸管理D、调整资产负债的期限结构
- 4.汇率风险的管理中，下列属于套期保值的有（ ） 选项： A、远期外汇合约 B、 外币存贷款的到期日的匹配 C、 外汇期权 D、 利率评价理论
- 5.在企业经营中,外汇风险敞口头寸表现为外币资产负债不相匹配的部分。答案:
- 6.在企业经营中，外汇风险敞口头寸表现为外币资产负债不相匹配的部分。( ) 选项：A、正确B、错误
- 7.我国商业银行面临的汇率风险主要有资产负债汇率风险、外币资本金汇率风险和交易性汇率风险等。其中，()是指银行账户外汇资产和负债(包括外汇存款、外汇贷款、同业外币拆借、投资性外币债券等)不匹配带来的汇率风险。 选项：A．交易性汇率风险B．资产负债汇率风险C．外币资本金汇率风险D．以上选项都不正确
- 8.公司资产负债管理应从产品设计与定价、资产投资两方面入手，确保资产与负债的期限结构及成本收益相匹配。公司资产负债管理的主要内容包括哪些：（）。 选项： A、资产与负债的数额匹配，即各产品类别对应的投资资产与负债的总额相匹配； B、资产与负债的期限匹配，即各产品类别对应的投资资产的期限结构与负债来源的期限结构相匹配； C、资产收益与负债的期望收益匹配，即各产品类别对应的投资资产产生的收益要高于负债的期望收益； D、对匹配缺口的管理，即定期审视和评估资产负债的匹配缺口，并研究适当的方法把匹配缺口控制在公司风险容忍度内；
- 9.资产负债组合管理不包括（)。A.资产组合管理B.负债组合管理C.资产负债匹配管理D.资产负债风险管理 选项：A、资产负债组合管理不包括()。 A.资产组合管理B.负债组合管理C.资产负债匹配管理D.资产负债风险管理
- 10.下列哪些是寿险公司资产负债管理的内容（ ）。选项： A:规模匹配; B:期限结构匹配; C:流动性匹配; D:目标互补
- 11.资产证券化可以提升资产负债管理能力，优化财务状况。其对发起人 的资产负债管理的提升作用体现在它可以解决资产和负债的不匹配性。这种“不 匹配性”主要表现在（ ）。①流动性和期限的不匹配 ②利率的不匹配 ③品种类型的不匹配 ④风险权重的不匹配选项： A:①③ B:①④ C:①② D:②④
- 12.寿险公司资产负债管理中的规模匹配原理，是指动态资产结构与负债结构的相互匹配与统一平衡。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 13.利率风险产生的条件包括（ ） 选项： A、资产或负债的市值变化 B、市场利率发生波动 C、银行的资产和负债的期限不匹配 D、银行的资产和负债的期限完全匹配
- 14.由于资产负债期限结构匹配不合理而导致的金融风险是()。 选项： A:流动性风险 B:国家风险 C:操作风险 D:市场风险
- 15.分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。选项： A:财务报表编制基础是否一致 B:资产配置是否合理 C:短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配 D:存贷款基准利率调整 E:长期资产是否有足够的长期负债来支持
- 16.分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（ ）。 选项： A:资产配置是否合理; B:财务报表编制基础是否一致; C:存贷款基准利率调整; D:短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配 ; E:长期资产是否有足够的长期负债来支持
- 17.以下不是影响流动性风险的内生因素是（）。 选项： A:资产负债汇率结构 B:资产负债分布结构 C:资产负债期限结构 D:资产负债币种结构
- 18.金融机构的资产转换功能造成了资产和负债期限的不匹配，当利率变动时，资产负债价值面临市场风险。 选项： A、正确 B、错误
- 19.在病例对照研究中，匹配的形式包括 选项： A、频数匹配和成组匹配 B、频数匹配和个体匹配 C、个体匹配和配对 D、频数匹配和配对 E、个体匹配和非匹配
- 20.以下不会影响流动性风险的因素是（）。A、汇率结构B、分布结构C、资产负债期限结构D、币种结构
- 21.以下不影响流动性风险的因素是（ ）。 选项： A:分布结构 B:汇率结构 C:资产负债期限结构 D:币种结构
- 22.以下不会影响流动性风险的因素是（）。 选项： A:币种结构 B:资产负债期限结构 C:分布结构 D:汇率结构
