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- 1.某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本，但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款，为规避汇率风险，企业可以（ ） 选项： A、买入1个月远期美元，同时卖出3个月的远期美元 B、卖出1个月的远期美元，同时买入3个月远期美元 C、进行外汇现汇交易 D、进行外汇掉期交易
- 2.某中国公司 3 个月后有一笔 100 万美元的应收账款,6 个月后有一 笔 100 万美元的应付账款。在掉期市场上, USD/CNY 汇率为7.1245/7.1255,3 个月 USD/CNY 汇率为 7.1237/7.1247,6 个月USD/CNY 汇率为 7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率 风险,卖出 100 万美元的 3 个月期美元远期,同时买入 100 万美元的 6 个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。 选项：A、0.12 万元人民币B、0.12 万美元C、0.32 万美元D、0.32 万元人民币
- 3.国内某出口企业3个月后收到欧元货款。该企业预期欧元兑美元汇率贬值，则可通过（）来规避汇率风险。 选项： A、买入欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元期货合约 D、卖出欧元兑美元远期合约
- 4.以下关于外汇掉期交易的说法正确的是（）。 选项： A、买进100万美元的现汇，同时卖出100万欧元的现汇 B、买进100万美元的1个月期汇，同时卖出100万美元的1个月期汇 C、买进100万美元的现汇，同时卖出200万美元的1个月期汇 D、买进100万美元的现汇，同时卖出100万美元的1个月期汇
- 5.某中公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时 6个月后有一笔 100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.5245/6.5255,3个月期美元兑人民币汇率为6.5237/6.5247,6个月期美元兑人民币汇率为 6.5215/6.5225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为____。
- 6.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 7.某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255，3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247，6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。 选项： A:－0.06万美元 B:－0.06万人民币 C:0.06万美元 D:0.06万人民币
- 8.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。[2016年9月真题] 选项： A、0.12万元人民币 B、0.12万美元 C、0.32万美元 D、0.32万元人民币
- 9.某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约,这种交易属于哪种交易方式?()
- 10. 某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 11.某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约，这种交易属于哪种交易方式。（ ） 选项： A:1 B:1 C:互换交易 D:套汇交易 E:1 F:1
- 12.德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款，签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元，3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元，德国公司现有200万美元，通过进行掉期交易，可以获利多少欧元？
- 13.某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约,这种交易属于哪种交易方式。( )A、现汇交易B、期汇交易C、互换交易D、套汇交易
- 14.【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=
- 15.某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约,这种交易属于哪种交易方式。()A、现汇交易B、期汇交易C、互换交易D、套汇交易答案:CD
- 16.某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约，这种交易属于哪种交易方式？()答案： 选项： A:A现汇交易 B:B期汇交易 C:C互换交易 D:D套汇交易
